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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 061.00 | 8 385.00 | 4 676.00 | 13 061.00 |
AN Terrains | 3 942.00 | 3 065.00 | 876.00 | 3 942.00 |
AP Constructions | 25 254.00 | 18 011.00 | 7 243.00 | 25 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 086.00 | 144 307.00 | 42 780.00 | 187 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 967.00 | 36 962.00 | 8 005.00 | 44 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 279.00 | 210 731.00 | 64 548.00 | 275 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
BN En cours de production de biens | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 508.00 | | 73 508.00 | 73 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
BZ Autres créances | 65 163.00 | 1 033.00 | 64 130.00 | 65 163.00 |
CF Disponibilités | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 933.00 | 1 033.00 | 326 899.00 | 327 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 211.00 | 211 764.00 | 391 447.00 | 603 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 149 838.00 | 149 838.00 | | 149 838.00 |
DH Report à nouveau | -199 892.00 | -202 604.00 | | -199 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 565.00 | 2 712.00 | | 55 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 951.00 | 9 726.00 | | 7 951.00 |
DL TOTAL (I) | 89 362.00 | 35 572.00 | | 89 362.00 |
DN Avances conditionnées | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
DO TOTAL (II) | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 594.00 | 63 700.00 | | 13 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 125.00 | 37 586.00 | | 34 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 822.00 | 77 362.00 | | 106 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 312.00 | 75 214.00 | | 87 312.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 15 544.00 | | 1 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 942.00 | 398 358.00 | | 242 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 447.00 | 493 072.00 | | 391 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 322.00 | 319 894.00 | | 206 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 594.00 | 33 263.00 | | 13 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 501 847.00 | 99 627.00 | 601 473.00 | 501 847.00 |
FG Production vendue services | 5 415.00 | 14.00 | 5 429.00 | 5 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 262.00 | 99 640.00 | 606 902.00 | 507 262.00 |
FM Production stockée | | | -9 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | 1 446.00 | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 432.00 | 3 221.00 | | 3 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 712.00 | 8 899.00 | | 6 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 712.00 | 8 899.00 | | 6 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | -5 678.00 | | -3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 976.00 | 441 265.00 | | 729 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 411.00 | 438 554.00 | | 674 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 565.00 | 2 712.00 | | 55 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 162.00 | | 16 117.00 | 259 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 548.00 | | 5 513.00 | 7 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 645.00 | | 10 604.00 | 250 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 332.00 | 18 398.00 | | 192 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 548.00 | 837.00 | | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 784.00 | 17 561.00 | | 184 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 033.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VB T. V. A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VC Groupe et associés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 594.00 | 11 098.00 | 2 496.00 | 13 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
VP Divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 015.00 | 107 184.00 | 831.00 | 108 015.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 942.00 | 206 322.00 | 36 621.00 | 242 942.00 |