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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 247 199.00 | 197 760.00 | 49 440.00 | 247 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 753.00 | 2 059.00 | 694.00 | 2 753.00 |
040 Immobilisations financières | 592 013.00 | | 592 013.00 | 592 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 841 966.00 | 199 819.00 | 642 147.00 | 841 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
072 Créances – Autres | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
084 Disponibilités | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 410.00 | | 87 410.00 | 87 410.00 |
110 Total général Actif | 929 375.00 | 199 819.00 | 729 556.00 | 929 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 454 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 894.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 329 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 327 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 670.00 | | | 355 670.00 |
230 Autres produits | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 015.00 | | | 360 015.00 |
242 Autres charges externes. | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 330.00 | | | 124 330.00 |
252 Charges sociales | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
262 Autres charges | 559.00 | | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 985.00 | | | 334 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 327 533.00 | | | 327 533.00 |
294 Charges financières | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296 054.00 | | | 296 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 329 783.00 | | | 329 783.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 294 348.00 | | | 294 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 806 531.00 | | | 806 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 329 783.00 | | | 329 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 294 348.00 | | | 294 348.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 294 348.00 | | | 294 348.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 327 533.00 | | | 327 533.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 786.00 | | | 8 786.00 |