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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 612.00 | 8 186.00 | 2 426.00 | 10 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 495.00 | 11 681.00 | 15 814.00 | 27 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
BZ Autres créances | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 108.00 | | 123 108.00 | 123 108.00 |
CF Disponibilités | 326 877.00 | | 326 877.00 | 326 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 261.00 | | 523 261.00 | 523 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 756.00 | 11 681.00 | 539 075.00 | 550 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 524.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 252 860.00 | 177 175.00 | | 252 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 714.00 | 75 685.00 | | 9 714.00 |
DL TOTAL (I) | 279 349.00 | 269 635.00 | | 279 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 849.00 | 137 370.00 | | 169 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 276.00 | 120 241.00 | | 43 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 094.00 | 92 148.00 | | 26 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 505.00 | 8 356.00 | | 20 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 726.00 | 393 116.00 | | 259 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 075.00 | 662 751.00 | | 539 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 876.00 | 288 116.00 | | 113 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
UX Autres créances clients | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VC Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 169 849.00 | 24 000.00 | 145 849.00 | 169 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
VW T.V.A. | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 726.00 | 113 877.00 | 145 849.00 | 259 726.00 |