| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 1 858.00 | 1 625.00 | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 305.00 | 73 886.00 | 98 419.00 | 172 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 067.00 | 75 744.00 | 100 323.00 | 176 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 776.00 | 516.00 | 97 260.00 | 97 776.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 163 685.00 | | 163 685.00 | 163 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 557.00 | 516.00 | 364 041.00 | 364 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 625.00 | 76 260.00 | 464 365.00 | 540 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | 277 354.00 | 276 555.00 | | 277 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 508.00 | 30 798.00 | | 40 508.00 |
DL TOTAL (I) | 326 309.00 | 315 800.00 | | 326 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 997.00 | 13 432.00 | | 9 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 438.00 | 9 301.00 | | 9 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 070.00 | 22 040.00 | | 11 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 938.00 | 77 090.00 | | 100 938.00 |
EA Autres dettes | 6 613.00 | 876.00 | | 6 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 056.00 | 122 739.00 | | 138 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 365.00 | 438 540.00 | | 464 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 834.00 | 122 739.00 | | 131 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 438.00 | | | 9 438.00 |