| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 228.00 | 26 471.00 | 3 756.00 | 30 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 377.00 | 405 358.00 | 75 018.00 | 480 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 398.00 | 431 829.00 | 100 568.00 | 532 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 791.00 | 1 585.00 | 319 206.00 | 320 791.00 |
BZ Autres créances | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CF Disponibilités | 184 043.00 | | 184 043.00 | 184 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 237.00 | 1 585.00 | 547 651.00 | 549 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 635.00 | 433 415.00 | 648 220.00 | 1 081 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
DL TOTAL (I) | 180 283.00 | | | 180 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 068.00 | | | 133 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 121.00 | | | 143 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 367.00 | | | 191 367.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 936.00 | | | 467 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 220.00 | | | 648 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 251.00 | | | 459 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 313.00 | | 19 768.00 | 531 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 683.00 | 532 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 683.00 | 510 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 519.00 | | 19 768.00 | 509 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 228.00 | 94 690.00 | 1 089.00 | 338 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 228.00 | 94 690.00 | 1 089.00 | 338 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 121.00 | 143 121.00 | | 143 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 318 895.00 | 318 895.00 | | 318 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 666.00 | 123 981.00 | 8 685.00 | 132 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
VP Divers | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 463.00 | 362 733.00 | 1 730.00 | 364 463.00 |
VW T.V.A. | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 936.00 | 459 251.00 | 8 685.00 | 467 936.00 |