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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | 5 266.00 | 1 524.00 | 6 790.00 |
AP Constructions | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 957.00 | 45 699.00 | 2 258.00 | 47 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 784.00 | 12 901.00 | 11 883.00 | 24 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 190.00 | 70 760.00 | 78 430.00 | 149 190.00 |
BT Marchandises | 225 790.00 | | 225 790.00 | 225 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 782.00 | 22 322.00 | 294 460.00 | 316 782.00 |
BZ Autres créances | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 066.00 | 22 322.00 | 599 743.00 | 622 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 256.00 | 93 082.00 | 678 173.00 | 771 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 687.00 | 1 660.00 | | 1 687.00 |
DG Autres réserves | 290 726.00 | 290 726.00 | | 290 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695.00 | 27.00 | | 1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 340 709.00 | 339 014.00 | | 340 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 127.00 | 136 256.00 | | 119 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 781.00 | 188 963.00 | | 179 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 395.00 | 73 047.00 | | 33 395.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | 1 737.00 | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 464.00 | 400 074.00 | | 337 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 173.00 | 739 088.00 | | 678 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 024.00 | 281 175.00 | | 242 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 194.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 591.00 | | 6 634.00 | 156 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 034.00 | 149 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 034.00 | 79 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 750.00 | | 540.00 | 66 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 055.00 | | 5 614.00 | 88 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | 480.00 | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 594.00 | 8 200.00 | 14 034.00 | 76 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | 1 373.00 | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 701.00 | 6 827.00 | 14 034.00 | 72 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 193.00 | 1 742.00 | 613.00 | 21 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 193.00 | 1 742.00 | 613.00 | 21 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 193.00 | 1 742.00 | 613.00 | 21 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 742.00 | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 781.00 | 179 781.00 | | 179 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 282 245.00 | 282 245.00 | | 282 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 910.00 | 23 469.00 | 95 441.00 | 118 910.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 461.00 | 337 461.00 | | 337 461.00 |
VW T.V.A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 464.00 | 242 024.00 | 95 441.00 | 337 464.00 |