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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 372 240.00 | | 12 372 240.00 | 12 372 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 474 660.00 | | 12 474 660.00 | 12 474 660.00 |
BZ Autres créances | 500 741.00 | | 500 741.00 | 500 741.00 |
CF Disponibilités | 61 889.00 | | 61 889.00 | 61 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 630.00 | | 562 630.00 | 562 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 037 289.00 | | 13 037 289.00 | 13 037 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 372 240.00 | | | 12 372 240.00 |
CU Autres participations | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 952 270.00 | 5 826 553.00 | | 5 952 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 696.00 | 265 716.00 | | 496 696.00 |
DL TOTAL (I) | 9 748 965.00 | 9 392 270.00 | | 9 748 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 309.00 | 2 474 481.00 | | 2 726 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 857.00 | 651 384.00 | | 540 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 10 500.00 | | 21 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 324.00 | 3 136 425.00 | | 3 288 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 037 289.00 | 12 528 694.00 | | 13 037 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 015.00 | 2 386 425.00 | | 562 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 726 309.00 | 2 469 716.00 | | 2 726 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 732 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 439.00 | 90 425.00 | | 155 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 000.00 | 1 583 587.00 | | 1 734 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 305.00 | 1 317 870.00 | | 1 237 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 696.00 | 265 716.00 | | 496 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 365 653.00 | | 3 785 696.00 | 12 365 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 676 689.00 | 12 474 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 676 689.00 | 12 474 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365 043.00 | | 3 785 696.00 | 12 365 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 993.00 | 294 993.00 | | 294 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 372 240.00 | 12 372 240.00 | | 12 372 240.00 |
VC Groupe et associés | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 309.00 | | 2 726 309.00 | 2 726 309.00 |
VI Groupe et associés | 245 925.00 | 245 925.00 | | 245 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 872 981.00 | 12 872 981.00 | | 12 872 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 324.00 | 562 015.00 | 2 726 309.00 | 3 288 324.00 |