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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 510.00 | 88 907.00 | 6 603.00 | 95 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 544.00 | 102 568.00 | 7 975.00 | 110 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 935.00 | 20 936.00 | 159 999.00 | 180 935.00 |
BZ Autres créances | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CF Disponibilités | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 791.00 | 20 936.00 | 253 855.00 | 274 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 335.00 | 123 505.00 | 261 830.00 | 385 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DG Autres réserves | 118 971.00 | 118 971.00 | | 118 971.00 |
DH Report à nouveau | -28 809.00 | -78 434.00 | | -28 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 100.00 | 49 625.00 | | 17 100.00 |
DL TOTAL (I) | 112 143.00 | 95 042.00 | | 112 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 284.00 | 25 121.00 | | 34 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 072.00 | 44 756.00 | | 48 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 331.00 | 88 721.00 | | 63 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 687.00 | 158 598.00 | | 149 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 830.00 | 253 640.00 | | 261 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 197.00 | | 441 197.00 | 441 197.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 247.00 | | 441 247.00 | 441 247.00 |
FM Production stockée | | | 13 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 195.00 | |
GE Autres charges | | | 38 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 532.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 553.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 714.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 934.00 | 487 799.00 | | 492 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 833.00 | 438 174.00 | | 475 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 100.00 | 49 625.00 | | 17 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 584.00 | | 4 960.00 | 105 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153.00 | | | 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 250.00 | | 4 960.00 | 103 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 515.00 | 3 053.00 | | 99 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153.00 | | | 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 554.00 | 3 053.00 | | 98 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 478.00 | 7 195.00 | 36 737.00 | 50 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 478.00 | 7 195.00 | 36 737.00 | 50 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 478.00 | 7 195.00 | 36 737.00 | 50 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 195.00 | 36 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 147 287.00 | | | 147 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VI Groupe et associés | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VP Divers | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 897.00 | 201 897.00 | | 201 897.00 |
VW T.V.A. | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 687.00 | 145 687.00 | | 145 687.00 |