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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 447 952.00 | 447 952.00 | | 447 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 809.00 | 213 512.00 | 15 297.00 | 228 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 823.00 | 65 051.00 | 31 772.00 | 96 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 817.00 | 726 515.00 | 253 302.00 | 979 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 126 025.00 | | 126 025.00 | 126 025.00 |
CF Disponibilités | 132 619.00 | | 132 619.00 | 132 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 605.00 | | 272 605.00 | 272 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 422.00 | 726 515.00 | 525 907.00 | 1 252 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 325.00 | 300 325.00 | | 300 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
DH Report à nouveau | -37 852.00 | -150 000.00 | | -37 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 806.00 | 112 148.00 | | 134 806.00 |
DL TOTAL (I) | 427 311.00 | 292 505.00 | | 427 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 038.00 | 31 893.00 | | 47 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 557.00 | 41 795.00 | | 51 557.00 |
EA Autres dettes | | 1 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 596.00 | 77 229.00 | | 98 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 907.00 | 369 734.00 | | 525 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 672.00 | 28 144.00 | | 951 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 979 817.00 | | | 979 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 773 584.00 | | | 773 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 440.00 | 28 144.00 | | 745 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 591.00 | 13 924.00 | | 712 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 591.00 | 13 924.00 | | 712 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 901.00 | 127 474.00 | 426.00 | 127 901.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 596.00 | 98 596.00 | | 98 596.00 |