| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 35 209.00 | 33 671.00 | 1 538.00 | 35 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 223.00 | 14 390.00 | 833.00 | 15 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701 427.00 | 1 568 733.00 | 1 132 694.00 | 2 701 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 340.00 | | 101 340.00 | 101 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 090.00 | 1 618 041.00 | 1 268 049.00 | 2 886 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 733.00 | | 307 733.00 | 307 733.00 |
BZ Autres créances | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
CF Disponibilités | 437 206.00 | | 437 206.00 | 437 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 209.00 | | 822 209.00 | 822 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 299.00 | 1 618 041.00 | 2 090 257.00 | 3 708 299.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 934 412.00 | 848 811.00 | | 934 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 022.00 | 85 602.00 | | 89 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 735.00 | 959 712.00 | | 1 048 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 013.00 | 231 438.00 | | 245 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 432.00 | 384 453.00 | | 362 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 362.00 | 65 562.00 | | 59 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 211.00 | 314 407.00 | | 373 211.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 523.00 | 995 861.00 | | 1 041 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 257.00 | 1 955 573.00 | | 2 090 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 728.00 | 849 579.00 | | 887 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 277.00 | | 125 542.00 | 3 373 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 729.00 | 2 886 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 729.00 | 2 751 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 046.00 | | 125 542.00 | 3 239 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 483.00 | | | 102 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 326.00 | 338 444.00 | 612 729.00 | 1 892 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 078.00 | 338 444.00 | 612 729.00 | 1 891 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 362.00 | 59 362.00 | | 59 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 056.00 | 183 056.00 | | 183 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 075.00 | 109 075.00 | | 109 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 307 733.00 | 307 733.00 | | 307 733.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 010.00 | 91 214.00 | 153 795.00 | 245 010.00 |
VI Groupe et associés | 362 432.00 | 362 432.00 | | 362 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 857.00 | | | 98 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 597.00 | 370 682.00 | 915.00 | 371 597.00 |
VW T.V.A. | 74 833.00 | 74 833.00 | | 74 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 523.00 | 887 728.00 | 153 795.00 | 1 041 523.00 |