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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AN Terrains | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
AP Constructions | 267 300.00 | 153 267.00 | 114 033.00 | 267 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 597.00 | 15 076.00 | 34 521.00 | 49 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 267.00 | 96 806.00 | 34 461.00 | 131 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 494.00 | 80 000.00 | 341 494.00 | 421 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 063.00 | | 300 063.00 | 300 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 103.00 | 345 831.00 | 854 272.00 | 1 200 103.00 |
BZ Autres créances | 1 096 327.00 | 188 261.00 | 908 066.00 | 1 096 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 191 424.00 | 110 430.00 | 2 080 995.00 | 2 191 424.00 |
CF Disponibilités | 133 730.00 | | 133 730.00 | 133 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 502.00 | 298 691.00 | 3 125 812.00 | 3 424 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 605.00 | 644 521.00 | 3 980 084.00 | 4 624 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DG Autres réserves | 2 360 522.00 | 2 968 459.00 | | 2 360 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 486.00 | -65 837.00 | | -30 486.00 |
DK Provisions réglementées | 103 490.00 | 106 724.00 | | 103 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 526.00 | 4 538 346.00 | | 3 962 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 047.00 | 12 398.00 | | 14 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 511.00 | 87 200.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 557.00 | 99 598.00 | | 17 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 084.00 | 4 637 944.00 | | 3 980 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 957.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234.00 | 106 649.00 | | 3 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 234.00 | -85 561.00 | | 3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 216.00 | 456 921.00 | | 315 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 703.00 | 522 760.00 | | 345 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 486.00 | -65 837.00 | | -30 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 726.00 | | 2 377.00 | 1 197 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 487.00 | | 2 377.00 | 475 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 557.00 | | | 721 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 873.00 | 41 957.00 | | 223 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 192.00 | 41 957.00 | | 223 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 724.00 | | 3 234.00 | 106 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 724.00 | | 3 234.00 | 106 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 327.00 | 87 156.00 | 1 009 171.00 | 1 096 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 348.00 | 90 177.00 | 1 009 171.00 | 1 099 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 557.00 | 14 746.00 | 2 812.00 | 17 557.00 |