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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 024.00 | | 95 024.00 | 95 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 861.00 | | 743 861.00 | 743 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BZ Autres créances | 494 523.00 | | 494 523.00 | 494 523.00 |
CF Disponibilités | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 319.00 | | 526 319.00 | 526 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 180.00 | | 1 270 180.00 | 1 270 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 643 721.00 | | 643 721.00 | 643 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 525.00 | 999 525.00 | | 999 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
DH Report à nouveau | -152 609.00 | -152 175.00 | | -152 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 249.00 | -433.00 | | -90 249.00 |
DL TOTAL (I) | 824 233.00 | 914 483.00 | | 824 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 357.00 | 404 512.00 | | 422 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 430.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 993.00 | 16 631.00 | | 8 993.00 |
EA Autres dettes | 13 779.00 | 439.00 | | 13 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 946.00 | 465 514.00 | | 445 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 180.00 | 1 379 997.00 | | 1 270 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 946.00 | | | 445 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 858.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -843.00 | -36.00 | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 775.00 | 102 173.00 | | 54 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 024.00 | 102 606.00 | | 145 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 249.00 | -433.00 | | -90 249.00 |