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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BT Marchandises | 765 294.00 | | 765 294.00 | 765 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 231 295.00 | | 231 295.00 | 231 295.00 |
CF Disponibilités | 890 905.00 | | 890 905.00 | 890 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 258.00 | | 1 894 258.00 | 1 894 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 069.00 | | 1 898 069.00 | 1 898 069.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 381 857.00 | 381 857.00 | | 381 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 869.00 | 1 371 425.00 | | 1 370 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 699.00 | -556.00 | | -1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 412.00 | 1 761 111.00 | | 1 759 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 657.00 | 136 608.00 | | 137 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 657.00 | 140 871.00 | | 138 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 069.00 | 1 901 982.00 | | 1 898 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 657.00 | 140 871.00 | | 138 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 657.00 | 137 657.00 | | 137 657.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 150 680.00 | 150 680.00 | | 150 680.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 058.00 | 238 058.00 | | 238 058.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 657.00 | 138 657.00 | | 138 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 2 293.00 | | 2 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 605.00 | 3 873.00 | | 1 605.00 |
ST Autres comptes | 574.00 | 1 109.00 | | 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59.00 | | | 59.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 276.00 | 2 293.00 | | 2 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 000.00 | 600.00 | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 238.00 | 4 982.00 | | 2 238.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |