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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068.00 | 2 049.00 | 1 019.00 | 3 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 454.00 | 2 049.00 | 7 405.00 | 9 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 791 083.00 | | 1 791 083.00 | 1 791 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 043.00 | | 186 043.00 | 186 043.00 |
BZ Autres créances | 683 194.00 | | 683 194.00 | 683 194.00 |
CF Disponibilités | 43 034.00 | | 43 034.00 | 43 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 645.00 | | 2 704 645.00 | 2 704 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 099.00 | 2 049.00 | 2 712 050.00 | 2 714 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DH Report à nouveau | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 435.00 | | | -29 435.00 |
DL TOTAL (I) | 88 912.00 | | | 88 912.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 439.00 | | | 310 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 432.00 | | | 184 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 706.00 | | | 113 706.00 |
EA Autres dettes | 304 561.00 | | | 304 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 138.00 | | | 2 593 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 050.00 | | | 2 712 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 138.00 | | | 2 593 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 468.00 | | 986.00 | 8 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634.00 | 415.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | 415.00 | | 1 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 104.00 | 65 104.00 | | 65 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 432.00 | 184 432.00 | | 184 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 561.00 | 304 561.00 | | 304 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 186 043.00 | 186 043.00 | | 186 043.00 |
VB T. V. A. | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VC Groupe et associés | 440 237.00 | 440 237.00 | | 440 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 245 335.00 | 245 335.00 | | 245 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 711.00 | 209 711.00 | | 209 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 487.00 | 871 487.00 | | 871 487.00 |
VW T.V.A. | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 138.00 | 2 593 138.00 | | 2 593 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
ST Autres comptes | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 994.00 | | | 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 830.00 | | | 101 830.00 |