| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 860.00 | 198 860.00 | | 198 860.00 |
AN Terrains | 281 200.00 | | 281 200.00 | 281 200.00 |
AP Constructions | 3 440 575.00 | 1 137 816.00 | 2 302 759.00 | 3 440 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 408.00 | 1 346 845.00 | 427 562.00 | 1 774 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 442.00 | 228 526.00 | 10 916.00 | 239 442.00 |
BF Prêts | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940 154.00 | 2 912 047.00 | 3 028 106.00 | 5 940 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 024.00 | | 777 024.00 | 777 024.00 |
BN En cours de production de biens | 157 668.00 | | 157 668.00 | 157 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 467.00 | 52 940.00 | 714 527.00 | 767 467.00 |
BZ Autres créances | 700 772.00 | | 700 772.00 | 700 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 141 170.00 | | 1 141 170.00 | 1 141 170.00 |
CF Disponibilités | 765 927.00 | | 765 927.00 | 765 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 861.00 | 52 940.00 | 4 293 921.00 | 4 346 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 014.00 | 2 964 987.00 | 7 322 027.00 | 10 287 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 250 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 2 329 779.00 | 1 637 153.00 | | 2 329 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926 515.00 | 692 625.00 | | -926 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 376.00 | 2 617 891.00 | | 2 391 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 227.00 | 2 414 857.00 | | 2 326 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 528.00 | 1 995 261.00 | | 1 438 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 498.00 | 831 490.00 | | 1 082 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 533.00 | 27 907.00 | | 19 533.00 |
EA Autres dettes | 63 867.00 | 21 093.00 | | 63 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 930 651.00 | 5 330 827.00 | | 4 930 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 322 027.00 | 7 948 718.00 | | 7 322 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 792 980.00 | 935 196.00 | 12 728 176.00 | 11 792 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 792 980.00 | 935 196.00 | 12 728 176.00 | 11 792 980.00 |
FM Production stockée | | | -221 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 759 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 388 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 492 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 479.00 | 71 034.00 | | 54 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 044 763.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 479.00 | 1 355 797.00 | | 54 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 650.00 | 263 220.00 | | 119 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 126.00 | 36 980.00 | | 41 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 776.00 | 300 200.00 | | 160 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 297.00 | 1 055 597.00 | | -106 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -123 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 819 208.00 | 14 708 086.00 | | 12 819 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 745 723.00 | 14 015 460.00 | | 13 745 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -926 515.00 | 692 625.00 | | -926 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 388.00 | | 55 484.00 | 6 306 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 430.00 | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 719.00 | 5 940 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 289.00 | 5 735 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 860.00 | | | 198 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 099 688.00 | | 45 224.00 | 6 099 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | 10 260.00 | 7 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 229.00 | 458 981.00 | 368 162.00 | 2 821 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 860.00 | | | 198 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 369.00 | 458 981.00 | 368 162.00 | 2 622 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 054.00 | | 5 114.00 | 58 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 054.00 | | 5 114.00 | 58 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 054.00 | | 5 114.00 | 58 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 528.00 | 1 438 528.00 | | 1 438 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 177.00 | 317 177.00 | | 317 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 273.00 | 365 273.00 | | 365 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
UP Prêts | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 685 834.00 | 685 834.00 | | 685 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 633.00 | | 81 633.00 | 81 633.00 |
VB T. V. A. | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 769.00 | 137 769.00 | | 137 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 458.00 | 183 350.00 | 802 990.00 | 2 188 458.00 |
VI Groupe et associés | | 1.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 728.00 | 182 728.00 | | 182 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 295.00 | 219 295.00 | | 219 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 501.00 | 479 501.00 | | 479 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 010.00 | 1 409 346.00 | 81 663.00 | 1 491 010.00 |
VW T.V.A. | 180 752.00 | 180 752.00 | | 180 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 651.00 | 2 925 544.00 | 802 990.00 | 4 930 651.00 |