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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 071.00 | | 138 071.00 | 138 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 024.00 | 18 277.00 | 2 747.00 | 21 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 473.00 | 112 565.00 | 8 908.00 | 121 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 535.00 | 133 808.00 | 149 727.00 | 283 535.00 |
BT Marchandises | 292 510.00 | 1 619.00 | 290 891.00 | 292 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 498 289.00 | | 498 289.00 | 498 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 790.00 | 1 619.00 | 850 172.00 | 851 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 326.00 | 135 427.00 | 999 899.00 | 1 135 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 168 909.00 | 149 097.00 | | 168 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 139.00 | 39 812.00 | | 157 139.00 |
DL TOTAL (I) | 527 281.00 | 390 141.00 | | 527 281.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 204 062.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 062.00 | | | 104 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 203.00 | 56 514.00 | | 107 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 127.00 | 42 270.00 | | 26 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 551.00 | 304 958.00 | | 198 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 676.00 | 35 488.00 | | 36 676.00 |
EA Autres dettes | | 7 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 618.00 | 650 408.00 | | 472 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 899.00 | 1 040 549.00 | | 999 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 332.00 | 4 864.00 | 10 388.00 | 139 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 366.00 | 4 863.00 | 10 388.00 | 136 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 551.00 | 198 551.00 | | 198 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 062.00 | | | 104 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 491.00 | 342 429.00 | | 446 491.00 |