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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 601.00 | 3 678.00 | 7 923.00 | 11 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 132.00 | 56 679.00 | 345 452.00 | 402 132.00 |
CF Disponibilités | 503 496.00 | | 503 496.00 | 503 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 628.00 | 56 679.00 | 848 949.00 | 905 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 229.00 | 60 357.00 | 856 872.00 | 917 229.00 |
CU Autres participations | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 605 097.00 | 622 372.00 | | 605 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 800.00 | -17 275.00 | | 50 800.00 |
DL TOTAL (I) | 739 744.00 | 688 944.00 | | 739 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 413.00 | 128 447.00 | | 114 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 561.00 | | 1 243.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 1 743.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 128.00 | 131 751.00 | | 117 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 872.00 | 820 695.00 | | 856 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714.00 | 131 751.00 | | 2 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 822.00 | 86 951.00 | | 111 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 021.00 | 104 227.00 | | 61 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 800.00 | -17 275.00 | | 50 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 188.00 | 56 679.00 | 101 188.00 | 101 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 188.00 | 56 679.00 | 101 188.00 | 101 188.00 |
UG ‐ Financières | | 56 679.00 | 101 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 114 413.00 | | 114 413.00 | 114 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 128.00 | 2 714.00 | 114 413.00 | 117 128.00 |