| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 065.00 | 19 243.00 | 3 822.00 | 23 065.00 |
BZ Autres créances | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
CF Disponibilités | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 924.00 | 19 243.00 | 99 681.00 | 118 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 686.00 | 19 243.00 | 100 443.00 | 119 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -4 204 279.00 | -6 789 830.00 | | -4 204 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 335.00 | 2 585 551.00 | | 579 335.00 |
DL TOTAL (I) | -3 541 219.00 | -4 120 554.00 | | -3 541 219.00 |
DP Provisions pour risques | 126 738.00 | 775 000.00 | | 126 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 000.00 | 1 090 000.00 | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 738.00 | 1 865 000.00 | | 676 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 6 963.00 | | 4 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 508.00 | 12 007.00 | | 8 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
EA Autres dettes | 2 944 437.00 | 2 378 178.00 | | 2 944 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 924.00 | 2 404 530.00 | | 2 964 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 443.00 | 148 976.00 | | 100 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -1 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 624 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 569.00 | 2 358 213.00 | | 1 190 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 234.00 | -227 339.00 | | 611 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 335.00 | 2 585 551.00 | | 579 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 865 000.00 | | 1 188 262.00 | 1 865 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 775.00 | 1 234.00 | 3 767.00 | 21 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 775.00 | 1 234.00 | 3 767.00 | 21 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886 775.00 | 1 234.00 | 1 192 029.00 | 1 886 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 234.00 | 1 192 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
UP Prêts | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 926 688.00 | 2 926 688.00 | | 2 926 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
VW T.V.A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 924.00 | 2 964 924.00 | | 2 964 924.00 |