| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 643.00 | 4 201.00 | 1 443.00 | 5 643.00 |
AH Fonds commercial | 304 593.00 | | 304 593.00 | 304 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 331.00 | 13 514.00 | 8 817.00 | 22 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 558.00 | 50 013.00 | 14 545.00 | 64 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 489.00 | 72 921.00 | 361 567.00 | 434 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BT Marchandises | 101 038.00 | | 101 038.00 | 101 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 581.00 | | 792 581.00 | 792 581.00 |
BZ Autres créances | 221 141.00 | | 221 141.00 | 221 141.00 |
CF Disponibilités | 782 034.00 | | 782 034.00 | 782 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 764.00 | | 1 924 764.00 | 1 924 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 253.00 | 72 921.00 | 2 286 331.00 | 2 359 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 601.00 | 152 601.00 | | 152 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DH Report à nouveau | 138 052.00 | 261 988.00 | | 138 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 518.00 | -123 936.00 | | 521 518.00 |
DL TOTAL (I) | 827 431.00 | 305 914.00 | | 827 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 750.00 | 55 504.00 | | 20 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 977.00 | 240 787.00 | | 1 122 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 946.00 | 76 132.00 | | 296 946.00 |
EA Autres dettes | 17 788.00 | 1 792.00 | | 17 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439.00 | 317.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 900.00 | 374 532.00 | | 1 458 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 331.00 | 680 445.00 | | 2 286 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 900.00 | 374 532.00 | | 1 458 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 497 628.00 | | 16 497 628.00 | 16 497 628.00 |
FG Production vendue services | 303 304.00 | | 303 304.00 | 303 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800 932.00 | | 16 800 932.00 | 16 800 932.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 856 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 131 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 420.00 | 11 136.00 | | 3 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | 11 136.00 | | 3 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 192.00 | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 192.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | 10 944.00 | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 724.00 | -1 080.00 | | 150 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 808 644.00 | 7 199 498.00 | | 16 808 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 287 127.00 | 7 323 435.00 | | 16 287 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 518.00 | -123 936.00 | | 521 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 050.00 | | 9 283.00 | 426 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 32 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 434 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 86 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 877.00 | | 360.00 | 309 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 410.00 | | 8 129.00 | 79 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 570.00 | | 795.00 | 31 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 727.00 | 10 543.00 | 650.00 | 62 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 1 221.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 553.00 | 9 322.00 | 650.00 | 54 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 977.00 | 1 122 977.00 | | 1 122 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 644.00 | 149 644.00 | | 149 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
UX Autres créances clients | 792 581.00 | 792 581.00 | | 792 581.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VI Groupe et associés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 923.00 | 211 923.00 | | 211 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 694.00 | 1 063 694.00 | | 1 063 694.00 |
VW T.V.A. | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 900.00 | 1 458 900.00 | | 1 458 900.00 |