| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
AH Fonds commercial | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 884.00 | 24 854.00 | 3 030.00 | 27 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 466.00 | 83 729.00 | 89 738.00 | 173 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 782.00 | 108 582.00 | 267 200.00 | 375 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 741 958.00 | 154 876.00 | 587 082.00 | 741 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 947.00 | 16 232.00 | 42 715.00 | 58 947.00 |
BZ Autres créances | 301 224.00 | 87 845.00 | 213 379.00 | 301 224.00 |
CF Disponibilités | 279 324.00 | | 279 324.00 | 279 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 825.00 | 258 952.00 | 1 122 873.00 | 1 381 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 607.00 | 367 535.00 | 1 390 073.00 | 1 757 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 951.00 | | | 100 951.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 103 298.00 | 1 083 593.00 | | 1 103 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 929.00 | 19 704.00 | | 27 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 611.00 | 1 111 682.00 | | 1 139 611.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 954.00 | 167 747.00 | | 127 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 16 271.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 621.00 | 56 864.00 | | 52 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 280.00 | 51 848.00 | | 36 280.00 |
EA Autres dettes | 27 755.00 | 255.00 | | 27 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 461.00 | 292 986.00 | | 247 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 073.00 | 1 407 668.00 | | 1 390 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 394.00 | 165 032.00 | | 159 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 058.00 | | 576 058.00 | 576 058.00 |
FG Production vendue services | 149 675.00 | | 149 675.00 | 149 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 734.00 | | 725 734.00 | 725 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 386.00 | 5 565.00 | | 6 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 612.00 | 2 612.00 | | 18 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 612.00 | 136 612.00 | | 18 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 714.00 | 1 968.00 | | 40 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 714.00 | 52 034.00 | | 40 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 102.00 | 84 578.00 | | -22 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 985.00 | 747 760.00 | | 754 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 056.00 | 728 056.00 | | 727 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 929.00 | 19 704.00 | | 27 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 355.00 | | 13 508.00 | 371 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 101 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 081.00 | 375 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 731.00 | 201 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 481.00 | | | 72 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 573.00 | | 13 508.00 | 195 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 301.00 | | | 103 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 598.00 | 14 716.00 | 7 731.00 | 101 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 598.00 | 14 716.00 | 7 731.00 | 101 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 738.00 | 85 138.00 | | 69 738.00 |
6T Sur comptes clients | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 814.00 | 85 138.00 | | 173 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 814.00 | 85 138.00 | | 176 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VC Groupe et associés | 129 428.00 | 129 428.00 | | 129 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 954.00 | 39 887.00 | 88 067.00 | 127 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 860.00 | 145 860.00 | | 145 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 495.00 | 461 495.00 | | 461 495.00 |
VW T.V.A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 461.00 | 159 394.00 | 88 067.00 | 247 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | 3 758.00 | | 4 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 718.00 | 15 126.00 | | 15 718.00 |
ST Autres comptes | 43 111.00 | 46 043.00 | | 43 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 218.00 | 87 011.00 | | 59 218.00 |
YT Sous‐traitance | 8 051.00 | 13 578.00 | | 8 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 774.00 | 7 507.00 | | 5 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 136.00 | 11 265.00 | | 10 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 614.00 | 112 195.00 | | 130 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 205.00 | 66 754.00 | | 102 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 098.00 | 161 758.00 | | 126 098.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |