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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 510.00 | 33 525.00 | 61 985.00 | 95 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 177.00 | 41 963.00 | 62 214.00 | 104 177.00 |
BT Marchandises | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 842.00 | 25 405.00 | 461 437.00 | 486 842.00 |
BZ Autres créances | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 266 297.00 | | 266 297.00 | 266 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 497.00 | 25 405.00 | 984 092.00 | 1 009 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 675.00 | 67 368.00 | 1 046 306.00 | 1 113 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 281 757.00 | 355 985.00 | | 281 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 278.00 | 125 772.00 | | 295 278.00 |
DL TOTAL (I) | 585 419.00 | 490 141.00 | | 585 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 250.00 | 15 092.00 | | 44 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 018.00 | 1 018.00 | | 125 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 628.00 | 61 058.00 | | 145 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 422.00 | 45 557.00 | | 86 422.00 |
EA Autres dettes | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 887.00 | 182 294.00 | | 460 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 306.00 | 672 435.00 | | 1 046 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 675.00 | | 1 784 675.00 | 1 784 675.00 |
FG Production vendue services | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 464.00 | | 1 801 464.00 | 1 801 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 099.00 | 894.00 | | 3 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | 8 059.00 | | 1 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 316.00 | 8 059.00 | | 19 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | 894.00 | | 3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 067.00 | 894.00 | | 19 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | 7 165.00 | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 537.00 | 44 568.00 | | 112 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 426.00 | 1 280 616.00 | | 1 859 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 149.00 | 1 154 844.00 | | 1 564 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 278.00 | 125 772.00 | | 295 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 451.00 | | 62 500.00 | 80 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 628.00 | | 62 500.00 | 74 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 681.00 | 14 482.00 | 23 200.00 | 50 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 086.00 | 14 482.00 | 23 200.00 | 45 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 415.00 | 25 405.00 | 35 415.00 | 35 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 415.00 | 25 405.00 | 35 415.00 | 35 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 415.00 | 25 405.00 | 35 415.00 | 35 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 405.00 | 35 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 628.00 | 145 628.00 | | 145 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 486 842.00 | 486 842.00 | | 486 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 250.00 | 9 080.00 | 35 170.00 | 44 250.00 |
VI Groupe et associés | 125 018.00 | 125 018.00 | | 125 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 204.00 | 497 975.00 | 229.00 | 498 204.00 |
VW T.V.A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 887.00 | 425 717.00 | 35 170.00 | 460 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 2 944.00 | | 2 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 367.00 | 9 905.00 | | 3 367.00 |
ST Autres comptes | 195 183.00 | 102 781.00 | | 195 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 13 200.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 122 364.00 | 213 247.00 | | 122 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 2 534.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 971.00 | 5 478.00 | | 4 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 215.00 | | | 332 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 187.00 | | | 237 187.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 314.00 | 339 133.00 | | 335 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |