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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 638 436.00 | 79 861.00 | 5 558 576.00 | 5 638 436.00 |
AP Constructions | 2 195 300.00 | 957 453.00 | 1 237 847.00 | 2 195 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 255.00 | 146 047.00 | 11 207.00 | 157 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 179.00 | 656 519.00 | 127 660.00 | 784 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 779 695.00 | 1 839 880.00 | 6 939 815.00 | 8 779 695.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 168.00 | 80 838.00 | 142 330.00 | 223 168.00 |
BZ Autres créances | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
CF Disponibilités | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 680.00 | 80 838.00 | 196 842.00 | 277 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 376.00 | 1 920 718.00 | 7 136 658.00 | 9 057 376.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 709.00 | 362 709.00 | | 362 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 311 335.00 | | | 6 311 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
DH Report à nouveau | -888 820.00 | -575 942.00 | | -888 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 996.00 | -312 878.00 | | 152 996.00 |
DL TOTAL (I) | 5 976 428.00 | -487 904.00 | | 5 976 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 397.00 | 156 505.00 | | 133 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 495.00 | 932 790.00 | | 833 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 767.00 | 333 790.00 | | 95 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 469.00 | 147 173.00 | | 93 469.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | 45 209.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 230.00 | 1 615 467.00 | | 1 160 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 658.00 | 1 127 564.00 | | 7 136 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 376.00 | 1 482 467.00 | | 1 032 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FG Production vendue services | 124 186.00 | | 124 186.00 | 124 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 196.00 | | 125 196.00 | 125 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 838.00 | |
GE Autres charges | | | 23 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 690.00 | 22 723.00 | | 32 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 432.00 | 8 333.00 | | 444 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 328.00 | 31 056.00 | | 512 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 034.00 | 34 807.00 | | 63 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 870.00 | 99.00 | | 23 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 904.00 | 34 906.00 | | 86 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 424.00 | -3 849.00 | | 425 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 407.00 | 226 327.00 | | 767 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 411.00 | 539 205.00 | | 614 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 996.00 | -312 878.00 | | 152 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 503.00 | 6 311 335.00 | 104 773.00 | 2 633 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 993.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 915.00 | 8 779 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 410.00 | 4 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 512.00 | 8 775 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 576.00 | 6 311 335.00 | 104 773.00 | 2 623 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 467.00 | 112 529.00 | 246 045.00 | 1 915 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 057.00 | 112 529.00 | 242 635.00 | 1 912 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 207.00 | 138 767.00 | 35 207.00 | 35 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 767.00 | 95 767.00 | | 95 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 128 928.00 | 128 928.00 | | 128 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
VB T. V. A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 397.00 | 5 543.00 | 127 854.00 | 133 397.00 |
VI Groupe et associés | 833 495.00 | 833 495.00 | | 833 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 159.00 | 273 159.00 | | 273 159.00 |
VW T.V.A. | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 230.00 | 1 032 376.00 | 127 854.00 | 1 160 230.00 |