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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 217.00 | 294.00 | 4 511.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 279 288.00 | 121 992.00 | 157 297.00 | 279 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 450.00 | 345 553.00 | 14 897.00 | 360 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 990.00 | 133 259.00 | 27 731.00 | 160 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 288.00 | 605 020.00 | 668 268.00 | 1 273 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 628.00 | | 613 628.00 | 613 628.00 |
BZ Autres créances | 896 967.00 | | 896 967.00 | 896 967.00 |
CF Disponibilités | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 754.00 | | 1 584 754.00 | 1 584 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 043.00 | 605 020.00 | 2 253 022.00 | 2 858 043.00 |
CU Autres participations | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 737.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 123 250.00 | 116 799.00 | | 123 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 775.00 | 19 715.00 | | 83 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333.00 | 1 756.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 582 581.00 | 500 229.00 | | 582 581.00 |
DP Provisions pour risques | 37 640.00 | 44 154.00 | | 37 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 640.00 | 44 154.00 | | 37 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 220.00 | 190 973.00 | | 302 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 326.00 | 105 058.00 | | 228 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 549.00 | 533 078.00 | | 713 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 070.00 | 263 557.00 | | 362 070.00 |
EA Autres dettes | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 641.00 | 28 826.00 | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 802.00 | 1 121 492.00 | | 1 632 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 022.00 | 1 665 875.00 | | 2 253 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 207.00 | 1 045 775.00 | | 1 550 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 167.00 | 101 323.00 | | 202 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 385.00 | | 30 012.00 | 1 333 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 108.00 | 1 273 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 108.00 | 870 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 825.00 | | 30 012.00 | 930 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 004.00 | 26 124.00 | 90 108.00 | 669 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 272.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 060.00 | 25 852.00 | 90 108.00 | 665 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 154.00 | | 6 514.00 | 44 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 154.00 | | 6 514.00 | 44 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 549.00 | 713 549.00 | | 713 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 613 628.00 | 613 628.00 | | 613 628.00 |
VB T. V. A. | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
VC Groupe et associés | 287 486.00 | 287 486.00 | | 287 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 187.00 | 202 187.00 | | 202 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 033.00 | 23 036.00 | 73 291.00 | 100 033.00 |
VI Groupe et associés | 228 326.00 | 228 326.00 | | 228 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 656.00 | 558 656.00 | | 558 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 632.00 | 1 516 632.00 | | 1 516 632.00 |
VW T.V.A. | 224 410.00 | 224 410.00 | | 224 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 204.00 | 1 550 207.00 | 73 291.00 | 1 627 204.00 |