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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 468.00 | 4 258.00 | 18 210.00 | 22 468.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199 861.00 | 2 090 474.00 | 1 109 387.00 | 3 199 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 310.00 | 1 300 016.00 | 591 294.00 | 1 891 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BF Prêts | 153 490.00 | | 153 490.00 | 153 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 440 320.00 | 3 394 748.00 | 2 045 572.00 | 5 440 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
BN En cours de production de biens | 205 870.00 | | 205 870.00 | 205 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590 694.00 | 122 865.00 | 3 467 829.00 | 3 590 694.00 |
BZ Autres créances | 261 637.00 | | 261 637.00 | 261 637.00 |
CF Disponibilités | 2 932 874.00 | | 2 932 874.00 | 2 932 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 051 801.00 | 122 865.00 | 6 928 936.00 | 7 051 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 492 120.00 | 3 517 613.00 | 8 974 507.00 | 12 492 120.00 |
CU Autres participations | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 130.00 | 725 895.00 | | 731 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 223.00 | 237 592.00 | | 275 223.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 119.00 | 285 124.00 | | 331 119.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DG Autres réserves | 401 808.00 | 318 182.00 | | 401 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 679.00 | 250 880.00 | | 383 679.00 |
DK Provisions réglementées | 434 092.00 | 480 356.00 | | 434 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 396.00 | 2 303 372.00 | | 2 562 396.00 |
DP Provisions pour risques | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 335 067.00 | 1 115 651.00 | | 1 335 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432 068.00 | 1 212 652.00 | | 1 432 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 281.00 | 1 558 589.00 | | 1 030 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 945.00 | 408 863.00 | | 466 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 616.00 | 1 825 901.00 | | 2 016 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 520.00 | 1 022 418.00 | | 1 245 520.00 |
EA Autres dettes | 52 706.00 | 63 912.00 | | 52 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 975.00 | 115 800.00 | | 167 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980 043.00 | 4 995 483.00 | | 4 980 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 507.00 | 8 511 507.00 | | 8 974 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 776.00 | | 130 776.00 | 130 776.00 |
FG Production vendue services | 11 812 760.00 | | 11 812 760.00 | 11 812 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 943 535.00 | | 11 943 535.00 | 11 943 535.00 |
FM Production stockée | | | 35 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 263 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 780 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 434.00 | |
GE Autres charges | | | 160 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 941 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 832.00 | 23 668.00 | | 36 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 167.00 | 10 150.00 | | 89 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 000.00 | 36 900.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 998.00 | 70 718.00 | | 191 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 257.00 | 18 488.00 | | 28 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 36 900.00 | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 736.00 | 19 358.00 | | 19 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 993.00 | 74 745.00 | | 107 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 005.00 | -4 027.00 | | 84 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 465 746.00 | 10 476 512.00 | | 12 465 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 082 067.00 | 10 225 632.00 | | 12 082 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 679.00 | 250 880.00 | | 383 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 266 203.00 | | 483 198.00 | 5 266 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 318.00 | 177 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 081.00 | 5 440 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 763.00 | 5 091 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | 22 468.00 | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938 631.00 | | 453 303.00 | 4 938 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 172.00 | | 7 427.00 | 178 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306 576.00 | 328 935.00 | 240 763.00 | 3 306 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 306 576.00 | 324 677.00 | 240 763.00 | 3 306 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480 356.00 | 19 736.00 | 66 000.00 | 480 356.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 212 652.00 | 228 434.00 | 9 018.00 | 1 212 652.00 |
6T Sur comptes clients | 257 371.00 | | 134 506.00 | 257 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 371.00 | | 134 506.00 | 257 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950 379.00 | 248 170.00 | 209 524.00 | 1 950 379.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 945.00 | 466 945.00 | | 466 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 616.00 | 2 016 616.00 | | 2 016 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 422.00 | 152 422.00 | | 152 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 769.00 | 352 769.00 | | 352 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 975.00 | 167 975.00 | | 167 975.00 |
UP Prêts | 153 490.00 | 4 565.00 | 148 925.00 | 153 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 390 880.00 | 3 390 880.00 | | 3 390 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 814.00 | | 199 814.00 | 199 814.00 |
VB T. V. A. | 216 082.00 | 216 082.00 | | 216 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 975.00 | 335 040.00 | 690 934.00 | 1 025 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 908.00 | | | 342 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 512.00 | | | 870 512.00 |
VP Divers | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 007.00 | 3 672 833.00 | 350 174.00 | 4 023 007.00 |
VW T.V.A. | 735 531.00 | 735 531.00 | | 735 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980 044.00 | 4 289 109.00 | 690 934.00 | 4 980 044.00 |