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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 749.00 | 64 813.00 | 19 936.00 | 84 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 379.00 | 33 888.00 | 11 490.00 | 45 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 858.00 | 100 727.00 | 81 131.00 | 181 858.00 |
BT Marchandises | 85 426.00 | | 85 426.00 | 85 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 013.00 | 64 086.00 | 238 926.00 | 303 013.00 |
BZ Autres créances | 300 770.00 | | 300 770.00 | 300 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
CF Disponibilités | 183 222.00 | | 183 222.00 | 183 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 278.00 | 64 086.00 | 1 548 191.00 | 1 612 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 136.00 | 164 813.00 | 1 629 322.00 | 1 794 136.00 |
CU Autres participations | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 785.00 | | | 1 246 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 902.00 | | | 1 339 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 086.00 | | | 218 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
EA Autres dettes | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 716.00 | | | 287 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 322.00 | | | 1 629 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 716.00 | | | 287 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 576.00 | | 625 576.00 | 625 576.00 |
FG Production vendue services | 345 655.00 | | 345 655.00 | 345 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 232.00 | | 971 232.00 | 971 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 441.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 005.00 | | | 986 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 586.00 | | | 910 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 372.00 | | 21 152.00 | 171 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 666.00 | 181 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 666.00 | 130 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 643.00 | | 21 152.00 | 119 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 418.00 | 11 975.00 | 10 666.00 | 99 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 393.00 | 11 975.00 | 10 666.00 | 97 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
6T Sur comptes clients | 55 577.00 | 12 441.00 | 3 931.00 | 55 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 577.00 | 12 441.00 | 3 931.00 | 55 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 280.00 | 12 441.00 | 3 931.00 | 57 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 441.00 | 3 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 086.00 | 218 086.00 | | 218 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
UX Autres créances clients | 212 499.00 | 212 499.00 | | 212 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 513.00 | 90 513.00 | | 90 513.00 |
VB T. V. A. | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 490.00 | 255 490.00 | | 255 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 830.00 | 608 629.00 | 9 201.00 | 617 830.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 716.00 | 287 716.00 | | 287 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
ST Autres comptes | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382 854.00 | | | 382 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 822.00 | | | 95 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 240.00 | | | 488 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |