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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 227.00 | | 1 658 227.00 | 1 658 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 608.00 | 16 186.00 | 1 731 422.00 | 1 747 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 383.00 | | 79 383.00 | 79 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793 657.00 | 1 331 293.00 | 2 462 364.00 | 3 793 657.00 |
BZ Autres créances | 10 013 282.00 | | 10 013 282.00 | 10 013 282.00 |
CF Disponibilités | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 009 760.00 | 1 331 293.00 | 12 678 466.00 | 14 009 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 757 368.00 | 1 347 480.00 | 14 409 888.00 | 15 757 368.00 |
CU Autres participations | 73 195.00 | | 73 195.00 | 73 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 471.00 | 1 089 471.00 | | 1 089 471.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 948.00 | 108 948.00 | | 108 948.00 |
DH Report à nouveau | 2 169 222.00 | 3 188 438.00 | | 2 169 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732 346.00 | -1 019 216.00 | | 3 732 346.00 |
DL TOTAL (I) | 7 099 987.00 | 3 367 641.00 | | 7 099 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 784.00 | 217 716.00 | | 316 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793 690.00 | 902 579.00 | | 4 793 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 523.00 | 223 712.00 | | 342 523.00 |
EA Autres dettes | 669 521.00 | | | 669 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187 350.00 | 6 337 705.00 | | 1 187 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 309 901.00 | 7 681 712.00 | | 7 309 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 409 888.00 | 11 049 352.00 | | 14 409 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 281.00 | | 255 281.00 | 255 281.00 |
FG Production vendue services | 11 338 386.00 | 2 372 309.00 | 13 710 695.00 | 11 338 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 593 667.00 | 2 372 309.00 | 13 965 976.00 | 11 593 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 049 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 093 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 215 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 325 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 723 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 720 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 987 982.00 | | | 987 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 049 402.00 | 66 839.00 | | 14 049 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 056.00 | 1 086 056.00 | | 10 317 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 732 346.00 | -1 019 216.00 | | 3 732 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 608.00 | | | 1 747 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 413.00 | | | 1 674 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
6T Sur comptes clients | 137 984.00 | 1 215 357.00 | 22 048.00 | 137 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 714.00 | 1 215 357.00 | 22 048.00 | 145 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 714.00 | 1 215 357.00 | 22 048.00 | 145 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 215 357.00 | 22 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793 690.00 | 4 793 690.00 | | 4 793 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 187 350.00 | 1 187 350.00 | | 1 187 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 829.00 | 2 383 829.00 | | 2 383 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409 828.00 | 1 409 828.00 | | 1 409 828.00 |
VB T. V. A. | 1 302 871.00 | 1 302 871.00 | | 1 302 871.00 |
VC Groupe et associés | 7 810 000.00 | 7 810 000.00 | | 7 810 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 651 982.00 | 651 982.00 | | 651 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 411.00 | 900 411.00 | | 900 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 848 893.00 | 13 848 893.00 | | 13 848 893.00 |
VW T.V.A. | 277 432.00 | 277 432.00 | | 277 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 993 117.00 | 6 993 117.00 | | 6 993 117.00 |