| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 105.00 | 105.00 | 390 000.00 | 390 105.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CF Disponibilités | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 570.00 | 105.00 | 509 465.00 | 509 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DH Report à nouveau | 53 963.00 | 93 860.00 | | 53 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 624.00 | 1 703.00 | | -1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 488 343.00 | 531 567.00 | | 488 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 560.00 | | 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
EA Autres dettes | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 122.00 | 21 336.00 | | 21 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 465.00 | 552 904.00 | | 509 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510.00 | 4 851.00 | | 3 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134.00 | 3 148.00 | | 5 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 624.00 | 1 703.00 | | -1 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 105.00 | | | 390 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | | | 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 560.00 | 2 684.00 | | 4 560.00 |
ST Autres comptes | 574.00 | 462.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 134.00 | 3 146.00 | | 5 134.00 |