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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 081 848.00 | 827 513.00 | 1 254 335.00 | 2 081 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 462.00 | 226 860.00 | 45 602.00 | 272 462.00 |
BF Prêts | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 327.00 | | 67 327.00 | 67 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 484.00 | 1 054 374.00 | 1 390 110.00 | 2 444 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 789.00 | | 83 789.00 | 83 789.00 |
BZ Autres créances | 683 515.00 | | 683 515.00 | 683 515.00 |
CF Disponibilités | -393.00 | | -393.00 | -393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 292.00 | | 767 292.00 | 767 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 776.00 | 1 054 374.00 | 2 157 402.00 | 3 211 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 500.00 | 2 287 500.00 | | 2 287 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DH Report à nouveau | -97 941.00 | 403 639.00 | | -97 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 518.00 | -501 580.00 | | -749 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 791.00 | 2 418 309.00 | | 1 668 791.00 |
DP Provisions pour risques | 238 151.00 | 283 529.00 | | 238 151.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 238 151.00 | 298 529.00 | | 238 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 865.00 | 541 761.00 | | 83 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 427.00 | 119 054.00 | | 53 427.00 |
EA Autres dettes | 112 565.00 | 67 144.00 | | 112 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 459.00 | 794 729.00 | | 250 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 402.00 | 3 511 567.00 | | 2 157 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 179.00 | | 71 179.00 | 71 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 179.00 | | 71 179.00 | 71 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 831 625.00 | | | 831 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 765.00 | | | 850 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850 765.00 | | | -850 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -993.00 | -1 940.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 100.00 | 3 344 426.00 | | 309 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 618.00 | 3 846 005.00 | | 1 058 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 518.00 | -501 580.00 | | -749 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 509.00 | | 2 150.00 | 2 482 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 90 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 176.00 | 2 444 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 140.00 | 2 081 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 865.00 | 272 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098 838.00 | | 2 150.00 | 2 098 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 328.00 | | | 293 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 343.00 | | | 90 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 108.00 | 18 618.00 | 20 865.00 | 229 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 108.00 | 18 618.00 | 20 865.00 | 229 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 529.00 | 130 000.00 | 190 378.00 | 298 529.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 827 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 827 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 298 529.00 | 957 513.00 | 190 378.00 | 298 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | 190 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 827 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 865.00 | 83 865.00 | | 83 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 565.00 | 112 565.00 | | 112 565.00 |
UP Prêts | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
UX Autres créances clients | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 174 085.00 | | | 174 085.00 |
VC Groupe et associés | 116 951.00 | | | 116 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VP Divers | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 379.00 | | | 365 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 858.00 | 835 011.00 | 22 846.00 | 857 858.00 |
VW T.V.A. | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 459.00 | 250 459.00 | | 250 459.00 |