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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865 753.00 | 730 801.00 | 134 952.00 | 865 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 598 241.00 | 13 831 366.00 | 3 766 875.00 | 17 598 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 825.00 | 616 546.00 | 1 033 279.00 | 1 649 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 176 400.00 | 19 910 506.00 | 27 265 893.00 | 47 176 400.00 |
BT Marchandises | 471 514.00 | 31 778.00 | 439 736.00 | 471 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 072 130.00 | 2 023 407.00 | 35 048 723.00 | 37 072 130.00 |
BZ Autres créances | 20 956 991.00 | 3 433 807.00 | 17 523 184.00 | 20 956 991.00 |
CF Disponibilités | 1 798 567.00 | | 1 798 567.00 | 1 798 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 675.00 | | 433 675.00 | 433 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 736 966.00 | 5 488 993.00 | 55 247 973.00 | 60 736 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 198 038.00 | | 198 038.00 | 198 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 111 405.00 | 25 399 499.00 | 82 711 905.00 | 108 111 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479 315.00 | | | 479 315.00 |
CU Autres participations | 27 048 530.00 | 4 731 791.00 | 22 316 738.00 | 27 048 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 406 622.00 | 3 523 650.00 | | 3 406 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 820.00 | -117 027.00 | | 131 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 443.00 | 3 494 622.00 | | 3 626 443.00 |
DP Provisions pour risques | 2 918 862.00 | 1 467 259.00 | | 2 918 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 918 862.00 | 1 467 259.00 | | 2 918 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 829.00 | 1 439 763.00 | | 1 158 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 960 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 147 401.00 | 27 091 580.00 | | 62 147 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 513.00 | 879 780.00 | | 1 236 513.00 |
EA Autres dettes | 11 394 027.00 | 29 666 439.00 | | 11 394 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 081 772.00 | 60 215 803.00 | | 76 081 772.00 |
ED (V) | 84 828.00 | 336 724.00 | | 84 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 711 905.00 | 65 514 409.00 | | 82 711 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 651.00 | | 418 651.00 | 418 651.00 |
FG Production vendue services | 118 907 739.00 | 40 706 466.00 | 159 614 206.00 | 118 907 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 326 391.00 | 40 706 466.00 | 160 032 857.00 | 119 326 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 335 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 188 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 844 700.00 | |
GE Autres charges | | | 263 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 466 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 869 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 741 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 400 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 715.00 | 219.00 | | 530 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | 1 500.00 | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 816.00 | 1 719.00 | | 544 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 580 486.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 264.00 | 580 486.00 | | 24 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 550.00 | -578 767.00 | | 520 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444 070.00 | 565 334.00 | | -444 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 913 562.00 | 136 248 132.00 | | 161 913 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 781 741.00 | 136 365 159.00 | | 161 781 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 820.00 | -117 027.00 | | 131 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 258 451.00 | | 1 768 526.00 | 47 258 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939 189.00 | 27 062 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850 576.00 | 47 176 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 548 503.00 | 865 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 885.00 | 19 248 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 449.00 | | 138 808.00 | 1 275 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 994 441.00 | | 1 616 511.00 | 17 994 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 988 560.00 | | 13 207.00 | 27 988 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 992 533.00 | 1 524 863.00 | 338 680.00 | 13 992 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 523.00 | 6 278.00 | | 724 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 268 009.00 | 1 518 584.00 | 338 680.00 | 13 268 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 467 259.00 | 2 042 739.00 | 591 136.00 | 1 467 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 31 778.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 696 120.00 | 450 270.00 | 122 982.00 | 1 696 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 594 548.00 | 3 076 719.00 | 237 460.00 | 594 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 921 713.00 | 3 684 194.00 | 385 123.00 | 6 921 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 388 973.00 | 5 726 933.00 | 976 259.00 | 8 388 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 326 748.00 | 234 802.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 400 185.00 | 741 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | 25 000.00 | | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 147 402.00 | 62 147 402.00 | | 62 147 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 453.00 | 195 453.00 | | 195 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 013.00 | 675 013.00 | | 675 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326 622.00 | 2 326 622.00 | | 2 326 622.00 |
UP Prêts | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UX Autres créances clients | 35 025 990.00 | 35 025 990.00 | | 35 025 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 046 141.00 | 2 046 141.00 | | 2 046 141.00 |
VB T. V. A. | 3 711 553.00 | 3 711 553.00 | | 3 711 553.00 |
VC Groupe et associés | 17 168 019.00 | 17 168 019.00 | | 17 168 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158 829.00 | 1 158 829.00 | | 1 158 829.00 |
VI Groupe et associés | 9 067 405.00 | 9 067 405.00 | | 9 067 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VP Divers | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 853.00 | 359 853.00 | | 359 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 676.00 | 433 676.00 | | 433 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 476 845.00 | 58 476 764.00 | 81.00 | 58 476 845.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 081 772.00 | 75 961 772.00 | | 76 081 772.00 |