| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 910 821.00 | 5 196 435.00 | 112 714 386.00 | 117 910 821.00 |
BZ Autres créances | 14 831 895.00 | 3 547 192.00 | 11 284 703.00 | 14 831 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 831 895.00 | 3 547 192.00 | 11 284 703.00 | 14 831 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 742 717.00 | 8 743 627.00 | 123 999 089.00 | 132 742 717.00 |
CU Autres participations | 117 910 489.00 | 5 196 435.00 | 112 714 054.00 | 117 910 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 210 000.00 | 84 210 000.00 | | 84 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 958.00 | 203 958.00 | | 203 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 421 000.00 | 8 421 000.00 | | 8 421 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245 514.00 | 245 514.00 | | 245 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 470 977.00 | 26 865 954.00 | | 30 470 977.00 |
DL TOTAL (I) | 123 551 449.00 | 119 946 425.00 | | 123 551 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | 19 432.00 | | 16 012.00 |
EA Autres dettes | 431 629.00 | 83 992.00 | | 431 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 641.00 | 103 425.00 | | 447 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 999 089.00 | 120 049 850.00 | | 123 999 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 067 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 265 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 332 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 979 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 930 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 459 112.00 | 3 086 670.00 | | 3 459 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 332 996.00 | 30 941 301.00 | | 34 332 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 019.00 | 4 075 348.00 | | 3 862 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 470 977.00 | 26 865 954.00 | | 30 470 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 910 821.00 | | | 117 910 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 910 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 910 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 910 821.00 | | | 117 910 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 289 466.00 | 257 727.00 | | 3 289 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 485 901.00 | 257 727.00 | | 8 485 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 485 901.00 | 257 727.00 | | 8 485 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 257 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
UP Prêts | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 14 830 655.00 | 14 830 655.00 | | 14 830 655.00 |
VI Groupe et associés | 431 629.00 | 431 629.00 | | 431 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 832 228.00 | 14 832 228.00 | | 14 832 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 641.00 | 447 641.00 | | 447 641.00 |