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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 233.00 | 8 913.00 | 1 320.00 | 10 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 259.00 | 913 154.00 | 225 105.00 | 1 138 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 654.00 | 450 000.00 | 207 654.00 | 657 654.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CF Disponibilités | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 743.00 | 450 000.00 | 224 743.00 | 674 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 002.00 | 1 363 154.00 | 449 848.00 | 1 813 002.00 |
CU Autres participations | 1 069 295.00 | 869 295.00 | 200 000.00 | 1 069 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 570 575.00 | | | 570 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 879.00 | | | -387 879.00 |
DL TOTAL (I) | 237 696.00 | | | 237 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 832.00 | | | 198 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 152.00 | | | 212 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 848.00 | | | 449 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 152.00 | | | 212 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 045.00 | | 548 045.00 | 548 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 045.00 | | 548 045.00 | 548 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 762.00 | | | -6 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 151.00 | | | 553 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 031.00 | | | 941 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 879.00 | | | -387 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 444.00 | | | 1 140 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 996.00 | | | 1 080 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 801.00 | 3 242.00 | 2 185.00 | 42 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 426.00 | 1 488.00 | | 7 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 375.00 | 1 755.00 | 2 185.00 | 35 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 981.00 | 667 281.00 | 11 700.00 | 678 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 153.00 | 212 153.00 | | 212 153.00 |