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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 113.00 | 28 073.00 | 40.00 | 28 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 337.00 | 13 312.00 | 3 025.00 | 16 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 634.00 | 41 385.00 | 42 250.00 | 83 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
BN En cours de production de biens | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 989.00 | | 106 989.00 | 106 989.00 |
BZ Autres créances | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 356.00 | | 315 356.00 | 315 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 488.00 | | 525 488.00 | 525 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 123.00 | 41 385.00 | 567 738.00 | 609 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 993.00 | 257 776.00 | | 283 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 281.00 | 26 217.00 | | 17 281.00 |
DL TOTAL (I) | 433 274.00 | 415 993.00 | | 433 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 94.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 108.00 | 36 555.00 | | 36 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 090.00 | 25 135.00 | | 30 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 168.00 | 81 448.00 | | 68 168.00 |
EA Autres dettes | | 1 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 464.00 | 144 348.00 | | 134 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 738.00 | 560 341.00 | | 567 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 460 579.00 | 242 588.00 | 703 168.00 | 460 579.00 |
FG Production vendue services | 9 285.00 | 1 800.00 | 11 085.00 | 9 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 864.00 | 244 388.00 | 714 253.00 | 469 864.00 |
FM Production stockée | | | 7 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 987.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 112.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 112.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -112.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 647.00 | -3 357.00 | | -8 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 457.00 | 763 771.00 | | 722 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 176.00 | 737 554.00 | | 705 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 281.00 | 26 217.00 | | 17 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 398.00 | 6 987.00 | | 34 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 398.00 | 6 987.00 | | 34 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 106 989.00 | | | 106 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 714.00 | 124 257.00 | 9 457.00 | 133 714.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 464.00 | 134 464.00 | | 134 464.00 |