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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 961.00 | 140 578.00 | 42 383.00 | 182 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 071.00 | 201 137.00 | 22 934.00 | 224 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 779.00 | 343 187.00 | 66 592.00 | 409 779.00 |
BN En cours de production de biens | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BT Marchandises | 84 752.00 | | 84 752.00 | 84 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 947.00 | | 101 947.00 | 101 947.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 496.00 | | 98 496.00 | 98 496.00 |
CF Disponibilités | 225 178.00 | | 225 178.00 | 225 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 850.00 | | 517 850.00 | 517 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 629.00 | 343 187.00 | 584 441.00 | 927 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 383 877.00 | 385 206.00 | | 383 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 885.00 | 19 669.00 | | 21 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 404.00 | 2 888.00 | | 2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 426 647.00 | 426 245.00 | | 426 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 941.00 | 72 281.00 | | 75 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 174.00 | 24 081.00 | | 31 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 629.00 | 46 036.00 | | 50 629.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 794.00 | 145 767.00 | | 157 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 441.00 | 572 012.00 | | 584 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 794.00 | 145 767.00 | | 157 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 338.00 | 27 021.00 | | 403 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 591.00 | 27 021.00 | | 400 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 409.00 | 27 358.00 | 20 580.00 | 336 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 937.00 | 27 358.00 | 20 580.00 | 334 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 101 947.00 | 101 947.00 | | 101 947.00 |
VI Groupe et associés | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 265.00 | 106 990.00 | 1 275.00 | 108 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 794.00 | 157 794.00 | | 157 794.00 |