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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 992.00 | 25 508.00 | 1 484.00 | 26 992.00 |
AN Terrains | 152 313.00 | 126 513.00 | 25 801.00 | 152 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 333.00 | 63 376.00 | 4 958.00 | 68 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 157.00 | 191 735.00 | 23 421.00 | 215 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 318.00 | 407 132.00 | 861 186.00 | 1 268 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 182.00 | 27 640.00 | 479 542.00 | 507 182.00 |
BZ Autres créances | 146 690.00 | | 146 690.00 | 146 690.00 |
CF Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 693.00 | 27 640.00 | 690 053.00 | 717 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 011.00 | 434 772.00 | 1 551 239.00 | 1 986 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 758.00 | | | 258 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 497.00 | | | -40 497.00 |
DL TOTAL (I) | 273 261.00 | | | 273 261.00 |
DP Provisions pour risques | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 726.00 | | | 170 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 192.00 | | | 133 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 382.00 | | | 155 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 973.00 | | | 687 973.00 |
EA Autres dettes | 92 347.00 | | | 92 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 878.00 | | | 1 252 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 239.00 | | | 1 551 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 878.00 | | | 1 252 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 726.00 | | | 170 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 373.00 | 3 913 560.00 | 5 738 933.00 | 1 825 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 373.00 | 3 913 560.00 | 5 738 933.00 | 1 825 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 756 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 070.00 | |
GE Autres charges | | | 13 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 991.00 | | | -9 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 756 420.00 | | | 5 756 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 796 917.00 | | | 5 796 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 497.00 | | | -40 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 023 393.00 | | | 1 023 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 451.00 | | 11 867.00 | 1 256 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 992.00 | | | 776 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 093.00 | | 6 710.00 | 429 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 366.00 | | 5 157.00 | 50 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 041.00 | 15 091.00 | | 392 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 444.00 | 1 064.00 | | 24 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 597.00 | 14 026.00 | | 367 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
6T Sur comptes clients | 7 570.00 | 20 070.00 | | 7 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 570.00 | 20 070.00 | | 7 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 670.00 | 20 070.00 | | 32 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 382.00 | 155 382.00 | | 155 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 606.00 | 283 606.00 | | 283 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 757.00 | 218 757.00 | | 218 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 347.00 | 92 347.00 | | 92 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
UX Autres créances clients | 451 797.00 | 451 797.00 | | 451 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VB T. V. A. | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 726.00 | 170 726.00 | | 170 726.00 |
VI Groupe et associés | 133 192.00 | 133 192.00 | | 133 192.00 |
VP Divers | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 665.00 | 180 665.00 | | 180 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 930.00 | 715 708.00 | 55 222.00 | 770 930.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 878.00 | 1 252 878.00 | | 1 252 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
ST Autres comptes | 2 330 508.00 | | | 2 330 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 214.00 | | | 201 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 195 797.00 | | | 3 195 797.00 |
YT Sous‐traitance | 295 526.00 | | | 295 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 296.00 | | | 221 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 699.00 | | | 529 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 887 596.00 | | | 2 887 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |