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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 710.00 | 95 710.00 | | 95 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 606.00 | 101 387.00 | 3 219.00 | 104 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 565.00 | | 279 565.00 | 279 565.00 |
CF Disponibilités | 763 343.00 | | 763 343.00 | 763 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 908.00 | | 1 042 908.00 | 1 042 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 514.00 | 101 387.00 | 1 046 127.00 | 1 147 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 250.00 | | | 503 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
DH Report à nouveau | 164 423.00 | | | 164 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 105.00 | | | 233 105.00 |
DL TOTAL (I) | 909 390.00 | | | 909 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 929.00 | | | 83 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 737.00 | | | 136 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 127.00 | | | 1 046 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 785 456.00 | | 2 785 456.00 | 2 785 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 456.00 | | 2 785 456.00 | 2 785 456.00 |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 768.00 | | | 83 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 058.00 | | | 2 786 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 953.00 | | | 2 552 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 105.00 | | | 233 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 606.00 | | | 104 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 387.00 | | | 101 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 825.00 | 562.00 | | 100 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 825.00 | 562.00 | | 100 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 279 565.00 | 279 565.00 | | 279 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 784.00 | 279 565.00 | 3 219.00 | 282 784.00 |
VW T.V.A. | 20 019.00 | 20 010.00 | | 20 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 737.00 | 136 737.00 | | 136 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
ST Autres comptes | 385 529.00 | | | 385 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 623 896.00 | | | 623 896.00 |
YT Sous‐traitance | 505 120.00 | | | 505 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 267 452.00 | | | 267 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 091.00 | | | 557 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 086.00 | | | 355 086.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 874 397.00 | | | 1 874 397.00 |