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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 100.00 | 92 392.00 | 4 707.00 | 97 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 262.00 | 74 974.00 | 8 289.00 | 83 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 962.00 | 167 366.00 | 14 596.00 | 181 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
BP En cours de production de services | 26 676.00 | | 26 678.00 | 26 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 544.00 | | 105 544.00 | 105 544.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 117 089.00 | | 117 089.00 | 117 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 836.00 | | 301 836.00 | 301 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 799.00 | 167 366.00 | 316 433.00 | 483 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
DL TOTAL (I) | 111 859.00 | | | 111 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 574.00 | | | 204 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 433.00 | | | 316 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 574.00 | | | 154 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 664.00 | | 1 065 664.00 | 1 065 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 664.00 | | 1 065 664.00 | 1 065 664.00 |
FM Production stockée | | | -23 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 721.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 533.00 | | | 1 051 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 664.00 | | | 1 022 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 163.00 | | 3 669.00 | 222 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 870.00 | 181 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 870.00 | 180 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 563.00 | | 2 669.00 | 221 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 866.00 | 13 721.00 | 43 221.00 | 196 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 866.00 | 13 721.00 | 43 221.00 | 196 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 955.00 | 2 955.00 | 50 000.00 | 52 955.00 |
VI Groupe et associés | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 539.00 | 118 539.00 | | 118 539.00 |
VW T.V.A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 574.00 | 154 574.00 | 50 000.00 | 204 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
ST Autres comptes | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
YT Sous‐traitance | 239 976.00 | | | 239 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 097.00 | | | 210 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 038.00 | | | 104 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 164.00 | | | 626 164.00 |