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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 000.00 | 273 634.00 | 41 366.00 | 315 000.00 |
AN Terrains | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
AP Constructions | 495 863.00 | 408 067.00 | 87 796.00 | 495 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 522.00 | 45 436.00 | 44 086.00 | 89 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 773 730.00 | 3 049.00 | 770 681.00 | 773 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 199.00 | 811 268.00 | 1 661 931.00 | 2 473 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BZ Autres créances | 26 301.00 | 3 049.00 | 23 252.00 | 26 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 724 229.00 | | 1 724 229.00 | 1 724 229.00 |
CF Disponibilités | 160 577.00 | | 160 577.00 | 160 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 033.00 | 3 049.00 | 1 915 984.00 | 1 919 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 232.00 | 814 317.00 | 3 577 915.00 | 4 392 232.00 |
CU Autres participations | 592 259.00 | 81 082.00 | 511 177.00 | 592 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 843.00 | | | 862 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 746.00 | | | 165 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 710.00 | | | 225 710.00 |
DK Provisions réglementées | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 339.00 | | | 3 255 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 584.00 | | | 223 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
EA Autres dettes | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 576.00 | | | 322 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 915.00 | | | 3 577 915.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 494.00 | | | 320 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 584.00 | | | 223 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 068.00 | | 56 068.00 | 56 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 068.00 | | 56 068.00 | 56 068.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 137.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 570.00 | | | -9 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 344.00 | | | 405 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 634.00 | | | 179 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 710.00 | | | 225 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 405.00 | | 291 274.00 | 2 404 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 479.00 | 1 365 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 479.00 | 2 473 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 025.00 | | | 316 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 185.00 | | | 791 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 195.00 | | 291 274.00 | 1 297 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 001.00 | 57 137.00 | | 670 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 634.00 | 21 000.00 | | 252 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 367.00 | 36 136.00 | | 417 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 649.00 | | 37 600.00 | 40 649.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 878.00 | 161.00 | | 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 788.00 | 992.00 | 40 600.00 | 126 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 666.00 | 1 153.00 | 40 600.00 | 127 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 992.00 | 40 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 773 730.00 | 147 360.00 | 626 371.00 | 773 730.00 |
UX Autres créances clients | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 511.00 | 12 429.00 | 2 082.00 | 14 511.00 |
VI Groupe et associés | 214 287.00 | 214 287.00 | | 214 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 444.00 | 175 073.00 | 626 371.00 | 801 444.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 576.00 | 320 494.00 | 2 082.00 | 322 576.00 |