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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 155.00 | 555 383.00 | 227 771.00 | 783 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 797.00 | 425 808.00 | 194 990.00 | 620 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 786.00 | 982 881.00 | 425 905.00 | 1 408 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BN En cours de production de biens | 649 246.00 | | 649 246.00 | 649 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 022.00 | 652.00 | 1 238 371.00 | 1 239 022.00 |
BZ Autres créances | 216 858.00 | | 216 858.00 | 216 858.00 |
CF Disponibilités | 650 703.00 | | 650 703.00 | 650 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 054.00 | | 95 054.00 | 95 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 683.00 | 652.00 | 2 902 031.00 | 2 902 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 468.00 | 983 533.00 | 3 327 936.00 | 4 311 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
DG Autres réserves | 557 962.00 | | | 557 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
DL TOTAL (I) | 909 936.00 | | | 909 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 912.00 | | | 155 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 928.00 | | | 1 758 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 790.00 | | | 416 790.00 |
EA Autres dettes | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 999.00 | | | 2 417 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 936.00 | | | 3 327 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 956.00 | | | 2 294 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
FG Production vendue services | 4 701 197.00 | | 4 701 197.00 | 4 701 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 709 148.00 | | 4 709 148.00 | 4 709 148.00 |
FM Production stockée | | | 549 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 284 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 271 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 323.00 | | | 5 313 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 430.00 | | | 5 275 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 134.00 | | 49 220.00 | 1 377 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 569.00 | 1 408 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 569.00 | 1 403 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 313.00 | | 49 207.00 | 1 372 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | 13.00 | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 155.00 | 191 295.00 | 17 569.00 | 809 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 465.00 | 191 295.00 | 17 569.00 | 807 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 652.00 | | | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | | | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | | | 652.00 |