| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 794.00 | 26 029.00 | 12 765.00 | 38 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 206.00 | 25 896.00 | 5 309.00 | 31 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 952.00 | | 171 952.00 | 171 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 402.00 | 51 925.00 | 193 477.00 | 245 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 171 607.00 | | 171 607.00 | 171 607.00 |
CF Disponibilités | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 084.00 | | 257 084.00 | 257 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 487.00 | 51 925.00 | 450 562.00 | 502 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 149.00 | | | 146 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 482 766.00 | 482 766.00 | | 482 766.00 |
DH Report à nouveau | -35 925.00 | | | -35 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 959.00 | -35 925.00 | | -37 959.00 |
DL TOTAL (I) | 425 651.00 | 463 610.00 | | 425 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 5 014.00 | | 3 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696.00 | 500.00 | | 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
EA Autres dettes | | 4 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 911.00 | 10 175.00 | | 24 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 562.00 | 473 785.00 | | 450 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 911.00 | 10 175.00 | | 24 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 748.00 | -1 655.00 | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 326.00 | 33 531.00 | | 24 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 285.00 | 69 456.00 | | 62 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 959.00 | -35 925.00 | | -37 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 092.00 | 11 943.00 | 146 149.00 | 158 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 056.00 | 28 907.00 | 146 149.00 | 175 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |