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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 938.00 | 55 292.00 | 646.00 | 55 938.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 492.00 | 55 678.00 | 813.00 | 56 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 211.00 | | 62 211.00 | 62 211.00 |
072 Créances – Autres | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
084 Disponibilités | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 132.00 | | 83 132.00 | 83 132.00 |
110 Total général Actif | 139 624.00 | 55 678.00 | 83 946.00 | 139 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 398 081.00 | | | 398 081.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 542.00 | | | 400 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 691.00 | | | 170 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 392.00 | | | 144 392.00 |
252 Charges sociales | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | | | 414.00 |
262 Autres charges | 656.00 | | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 586.00 | | | 407 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 044.00 | | | -7 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517.00 | | | 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |