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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 561 433.00 | 36 814 790.00 | 1 746 643.00 | 38 561 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 732.00 | 222 754.00 | 51 978.00 | 274 732.00 |
BZ Autres créances | 56 286 236.00 | | 56 286 236.00 | 56 286 236.00 |
CF Disponibilités | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 573 136.00 | 222 754.00 | 56 350 382.00 | 56 573 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 134 569.00 | 37 037 544.00 | 58 097 025.00 | 95 134 569.00 |
CU Autres participations | 38 561 433.00 | 36 814 790.00 | 1 746 643.00 | 38 561 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 683.00 | 370 683.00 | | 370 683.00 |
DH Report à nouveau | 1 982 399.00 | -84 362 038.00 | | 1 982 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 469 947.00 | 86 344 436.00 | | -37 469 947.00 |
DL TOTAL (I) | -31 966 864.00 | 5 503 082.00 | | -31 966 864.00 |
DP Provisions pour risques | 115 897.00 | 240 900.00 | | 115 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 897.00 | 240 900.00 | | 115 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 096.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 632.00 | 111 441.00 | | 109 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 23 779.00 | | 9 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 426.00 | 50 129.00 | | 53 426.00 |
EA Autres dettes | 89 775 413.00 | 90 520 347.00 | | 89 775 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 947 993.00 | 90 708 790.00 | | 89 947 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 097 025.00 | 96 452 772.00 | | 58 097 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 814 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 705 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 576 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 469 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 082.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -243 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 241.00 | 88 231 785.00 | | 254 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 724 188.00 | 1 887 349.00 | | 37 724 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 469 947.00 | 86 344 436.00 | | -37 469 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567.00 | | 37 994.00 | 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | 37 994.00 | 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 823 000.00 | 512 000.00 | | 89 823 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
VC Groupe et associés | 56 282 000.00 | 18 000.00 | 56 264 000.00 | 56 282 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 558 000.00 | 18 000.00 | 56 540 000.00 | 56 558 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 947 000.00 | 636 000.00 | | 89 947 000.00 |