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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 668.00 | 1 831.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 389.00 | 149 162.00 | 23 226.00 | 172 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 901.00 | 297 634.00 | 91 267.00 | 388 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 974.00 | 447 466.00 | 128 508.00 | 575 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BZ Autres créances | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CF Disponibilités | 216 415.00 | | 216 415.00 | 216 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 853.00 | | 277 853.00 | 277 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 827.00 | 447 466.00 | 406 361.00 | 853 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 167 609.00 | 85 951.00 | | 167 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 861.00 | 81 658.00 | | 30 861.00 |
DL TOTAL (I) | 215 240.00 | 184 379.00 | | 215 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 588.00 | 37 577.00 | | 27 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 161.00 | 112 384.00 | | 84 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 845.00 | 46 474.00 | | 27 845.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | 1 198.00 | | 3 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 071.00 | 24 571.00 | | 34 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 120.00 | 236 205.00 | | 191 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 361.00 | 420 585.00 | | 406 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 691.00 | | 36 284.00 | 539 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 2 500.00 | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 507.00 | | 33 784.00 | 527 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 389.00 | 28 077.00 | | 419 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 389.00 | 27 408.00 | | 419 389.00 |