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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 14 121.00 | 13 966.00 | 156.00 | 14 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 774.00 | 9 741.00 | 1 034.00 | 10 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 705.00 | 23 706.00 | 47 999.00 | 71 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | 149 440.00 | | 149 440.00 | 149 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 454.00 | | 163 454.00 | 163 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 159.00 | 23 706.00 | 211 453.00 | 235 159.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 195 724.00 | | | 195 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 647.00 | | | -7 647.00 |
DL TOTAL (I) | 196 461.00 | | | 196 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 453.00 | | | 211 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 26 070.00 | 26 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 26 070.00 | 26 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 647.00 | | | -7 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 259.00 | | 1 172.00 | 71 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 71 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 24 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 450.00 | | 1 172.00 | 24 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 507.00 | 841.00 | 642.00 | 23 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 507.00 | 841.00 | 642.00 | 23 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 908.00 | 13 841.00 | 1 067.00 | 14 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
ST Autres comptes | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
YT Sous‐traitance | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | | | 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544.00 | | | 544.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 944.00 | | | 31 944.00 |