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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
AH Fonds commercial | 476 445.00 | | 476 445.00 | 476 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 629.00 | 107 442.00 | 1 188.00 | 108 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 189.00 | 37 985.00 | 1 203.00 | 39 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 783.00 | 161 348.00 | 482 436.00 | 643 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BP En cours de production de services | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 681.00 | 220.00 | 69 461.00 | 69 681.00 |
BZ Autres créances | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 864.00 | 220.00 | 168 644.00 | 168 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 647.00 | 161 568.00 | 651 079.00 | 812 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 151 250.00 | 148 962.00 | | 151 250.00 |
DH Report à nouveau | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 855.00 | 22 288.00 | | -36 855.00 |
DL TOTAL (I) | 398 263.00 | 455 118.00 | | 398 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 598.00 | 50 288.00 | | 27 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 070.00 | 20 517.00 | | 48 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 197.00 | 98 278.00 | | 90 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 576.00 | 72 780.00 | | 55 576.00 |
EA Autres dettes | 11 088.00 | 22 790.00 | | 11 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 816.00 | 264 653.00 | | 252 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 079.00 | 719 771.00 | | 651 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 882.00 | | 1 844.00 | 646 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 943.00 | 643 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 943.00 | 147 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 365.00 | | | 492 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 917.00 | | 1 844.00 | 150 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 017.00 | 5 274.00 | 4 943.00 | 161 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 097.00 | 5 274.00 | 4 943.00 | 145 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 220.00 | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 220.00 | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 220.00 | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VC Groupe et associés | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VI Groupe et associés | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VP Divers | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 292.00 | 151 292.00 | | 151 292.00 |
VW T.V.A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 529.00 | 232 529.00 | | 232 529.00 |