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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 630.00 | 166 295.00 | 40 335.00 | 206 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 024.00 | 271 922.00 | 14 101.00 | 286 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 139.00 | 25 205.00 | 12 934.00 | 38 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 523.00 | 463 423.00 | 71 101.00 | 534 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BT Marchandises | 130 759.00 | | 130 759.00 | 130 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 816.00 | 232.00 | 12 583.00 | 12 816.00 |
BZ Autres créances | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 705.00 | | 226 705.00 | 226 705.00 |
CF Disponibilités | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 888.00 | 232.00 | 448 655.00 | 448 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 411.00 | 463 655.00 | 519 756.00 | 983 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DG Autres réserves | 163 308.00 | | | 163 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 849.00 | | | 97 849.00 |
DL TOTAL (I) | 279 638.00 | | | 279 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 068.00 | | | 129 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 095.00 | | | 76 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 118.00 | | | 240 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 756.00 | | | 519 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 618.00 | | | 236 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 068.00 | | | 129 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 183.00 | | 2 276 183.00 | 2 276 183.00 |
FD Production vendue biens | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FG Production vendue services | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 679.00 | | 2 290 679.00 | 2 290 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 019.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 254.00 | | | 2 317 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 404.00 | | | 2 219 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 849.00 | | | 97 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 355.00 | 3.00 | 5 165.00 | 529 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 628.00 | | 5 165.00 | 525 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | 3.00 | | 3 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 404.00 | 20 019.00 | 463 423.00 | 443 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 404.00 | 20 019.00 | 463 423.00 | 443 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 446.00 | 6 946.00 | 3 500.00 | 10 446.00 |
VI Groupe et associés | 129 067.00 | 129 067.00 | | 129 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 098.00 | 73 368.00 | 3 730.00 | 77 098.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 118.00 | 236 618.00 | 3 500.00 | 240 118.00 |