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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 500.00 | 550 371.00 | 287 129.00 | 837 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 270.00 | 550 371.00 | 338 899.00 | 889 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BZ Autres créances | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
CF Disponibilités | 1 109 614.00 | | 1 109 614.00 | 1 109 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 633.00 | | 1 196 633.00 | 1 196 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 903.00 | 550 371.00 | 1 535 532.00 | 2 085 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 669.00 | | | 309 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 395.00 | | | -96 395.00 |
DL TOTAL (I) | 224 274.00 | | | 224 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 911.00 | | | 871 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 475.00 | | | 294 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 257.00 | | | 1 311 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 532.00 | | | 1 535 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 548.00 | | | 669 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 534.00 | 146 837.00 | | 403 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 534.00 | 146 837.00 | | 403 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 475.00 | 294 475.00 | | 294 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 911.00 | 230 202.00 | 641 709.00 | 871 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 802.00 | 52 582.00 | 220.00 | 52 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 257.00 | 669 548.00 | 641 709.00 | 1 311 257.00 |