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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 212.00 | 7 812.00 | 5 400.00 | 13 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 967.00 | | 496 967.00 | 496 967.00 |
BZ Autres créances | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
CF Disponibilités | 700 410.00 | | 700 410.00 | 700 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 227.00 | | 1 259 227.00 | 1 259 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 439.00 | 7 812.00 | 1 264 627.00 | 1 272 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 561 772.00 | 498 533.00 | | 561 772.00 |
DH Report à nouveau | | -12 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 059.00 | 75 703.00 | | 13 059.00 |
DL TOTAL (I) | 588 466.00 | 575 407.00 | | 588 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 302.00 | 214 487.00 | | 258 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 383.00 | 302 111.00 | | 236 383.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 162.00 | 517 846.00 | | 676 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 627.00 | 1 093 253.00 | | 1 264 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 302.00 | 258 302.00 | | 258 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 496 967.00 | 496 967.00 | | 496 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 579.00 | 555 179.00 | 5 400.00 | 560 579.00 |
VW T.V.A. | 137 065.00 | 137 065.00 | | 137 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 914.00 | 674 914.00 | | 674 914.00 |