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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486.00 | 365.00 | 122.00 | 486.00 |
AH Fonds commercial | 489 661.00 | | 489 661.00 | 489 661.00 |
AP Constructions | 296 497.00 | 217 014.00 | 79 482.00 | 296 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 727.00 | 245 246.00 | 22 481.00 | 267 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 945.00 | 235 119.00 | 44 825.00 | 279 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 956.00 | 697 745.00 | 638 212.00 | 1 335 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
BN En cours de production de biens | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 323.00 | | 159 323.00 | 159 323.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CF Disponibilités | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 046.00 | | 246 046.00 | 246 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 002.00 | 697 745.00 | 884 258.00 | 1 582 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 995.00 | -2 548.00 | | -83 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 990.00 | -81 447.00 | | 41 990.00 |
DK Provisions réglementées | 196.00 | 101.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 728 191.00 | 686 106.00 | | 728 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 207.00 | 48 134.00 | | 17 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 97.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 392.00 | 56 760.00 | | 52 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 305.00 | 86 460.00 | | 86 305.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 4 145.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 067.00 | 209 995.00 | | 156 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 258.00 | 896 101.00 | | 884 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 941.00 | | | 147 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 17 821.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 396.00 | | 189 396.00 | 189 396.00 |
FG Production vendue services | 551 340.00 | | 551 340.00 | 551 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 735.00 | | 740 735.00 | 740 735.00 |
FM Production stockée | | | 3 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | 1 883.00 | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 1 883.00 | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | 91.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 759.00 | 151.00 | | 8 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 824.00 | 1 732.00 | | 5 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 580.00 | 664 822.00 | | 761 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 590.00 | 746 270.00 | | 719 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 990.00 | -81 447.00 | | 41 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 757.00 | 8 656.00 | | 7 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 956.00 | | 11 612.00 | 1 332 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 612.00 | 1 335 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 612.00 | 844 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 147.00 | | | 490 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 169.00 | | 11 612.00 | 841 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 519.00 | 30 233.00 | 8.00 | 667 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 162.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 316.00 | 30 071.00 | 8.00 | 667 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101.00 | 95.00 | | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | 95.00 | | 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 159 323.00 | 159 323.00 | | 159 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 931.00 | 8 805.00 | 8 126.00 | 16 931.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 130.00 | 164 490.00 | 1 640.00 | 166 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 067.00 | 147 941.00 | 8 126.00 | 156 067.00 |