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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 396.00 | 6 087.00 | 309.00 | 6 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 625.00 | 3 782.00 | 13 843.00 | 17 625.00 |
BZ Autres créances | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CF Disponibilités | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 061.00 | 3 782.00 | 68 279.00 | 72 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 457.00 | 9 869.00 | 68 588.00 | 78 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
DL TOTAL (I) | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 069.00 | | 102 069.00 | 102 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 069.00 | | 102 069.00 | 102 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 270.00 | 2 212.00 | 699.00 | 2 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 270.00 | 2 212.00 | 699.00 | 2 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270.00 | 2 212.00 | 699.00 | 2 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 212.00 | 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 542.00 | 24 233.00 | 309.00 | 24 542.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
ST Autres comptes | 824.00 | | | 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 558.00 | | | 558.00 |
YT Sous‐traitance | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 651.00 | | | 63 651.00 |