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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 474.00 | 136 548.00 | 2 925.00 | 139 474.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 248 928.00 | 16 304.00 | 232 623.00 | 248 928.00 |
AP Constructions | 8 183 046.00 | 4 047 733.00 | 4 135 312.00 | 8 183 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 723 624.00 | 10 546 135.00 | 7 177 489.00 | 17 723 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522 607.00 | 1 436 094.00 | 1 086 513.00 | 2 522 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 379.00 | | 133 379.00 | 133 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 240.00 | | 85 240.00 | 85 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 066 726.00 | 16 182 816.00 | 12 883 909.00 | 29 066 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 287.00 | | 724 287.00 | 724 287.00 |
BN En cours de production de biens | 648 182.00 | | 648 182.00 | 648 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720 599.00 | 4 831.00 | 715 767.00 | 720 599.00 |
BT Marchandises | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 418.00 | 6 181.00 | 2 200 237.00 | 2 206 418.00 |
BZ Autres créances | 832 705.00 | | 832 705.00 | 832 705.00 |
CF Disponibilités | 1 226 334.00 | | 1 226 334.00 | 1 226 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 912.00 | | 212 912.00 | 212 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 601 502.00 | 11 013.00 | 6 590 489.00 | 6 601 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 668 228.00 | 16 193 829.00 | 19 474 398.00 | 35 668 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 282 200.00 | | | 4 282 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 732.00 | | | 418 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 338 436.00 | | | 338 436.00 |
DG Autres réserves | 527 703.00 | | | 527 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 954.00 | | | -387 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 586.00 | | | 197 586.00 |
DK Provisions réglementées | 3 902 481.00 | | | 3 902 481.00 |
DL TOTAL (I) | 9 279 186.00 | | | 9 279 186.00 |
DP Provisions pour risques | 127 857.00 | | | 127 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 857.00 | | | 127 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 364 489.00 | | | 4 364 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194 542.00 | | | 2 194 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 818.00 | | | 2 110 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 698.00 | | | 627 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EA Autres dettes | 763 295.00 | | | 763 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 067 354.00 | | | 10 067 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 474 398.00 | | | 19 474 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 081 643.00 | | | 7 081 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 174.00 | | | 627 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 292 479.00 | 92 601.00 | 13 385 081.00 | 13 292 479.00 |
FG Production vendue services | 985 645.00 | 815 036.00 | 1 800 681.00 | 985 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 278 125.00 | 907 638.00 | 15 185 763.00 | 14 278 125.00 |
FM Production stockée | | | 459 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 066 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 447 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 800 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 374.00 | |
GE Autres charges | | | 21 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 520 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 049.00 | | | 253 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 318.00 | | | 145 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 651.00 | | | 97 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 214 482.00 | | | 16 214 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 602 436.00 | | | 16 602 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 954.00 | | | -387 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 750 195.00 | | 3 175 765.00 | 26 750 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 318.00 | 110 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859 234.00 | 29 066 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 144 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 925.00 | 28 811 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 924.00 | | 1 875.00 | 145 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 461 747.00 | | 3 113 766.00 | 26 461 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 523.00 | | 60 123.00 | 142 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 044 390.00 | 1 266 815.00 | 128 389.00 | 15 044 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 616.00 | 2 922.00 | 2 990.00 | 136 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 907 774.00 | 1 263 892.00 | 125 399.00 | 14 907 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 890 282.00 | 18 443.00 | 6 244.00 | 3 890 282.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 288.00 | 57 374.00 | 46 805.00 | 117 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 655.00 | 4 831.00 | 60 655.00 | 60 655.00 |
6T Sur comptes clients | 23 491.00 | 1 538.00 | 18 848.00 | 23 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 147.00 | 6 370.00 | 79 504.00 | 84 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 091 717.00 | 82 188.00 | 132 554.00 | 4 091 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 745.00 | 126 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 443.00 | 6 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 194 535.00 | 1 837 038.00 | 357 496.00 | 2 194 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 818.00 | 2 110 818.00 | | 2 110 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 741.00 | 189 741.00 | | 189 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 295.00 | 763 295.00 | | 763 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 240.00 | 10 917.00 | 74 323.00 | 85 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 409.00 | 2 192 409.00 | | 2 192 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VB T. V. A. | 166 336.00 | 166 336.00 | | 166 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 174.00 | 627 174.00 | | 627 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 737 315.00 | 1 109 100.00 | 2 628 214.00 | 3 737 315.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954 554.00 | | | 954 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 705.00 | 247 705.00 | | 247 705.00 |
VP Divers | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 628.00 | 91 628.00 | | 91 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 573.00 | 321 573.00 | | 321 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 912.00 | 212 912.00 | | 212 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 277.00 | 3 262 954.00 | 74 323.00 | 3 337 277.00 |
VW T.V.A. | 251 546.00 | 251 546.00 | | 251 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 067 354.00 | 7 081 643.00 | 2 985 711.00 | 10 067 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |